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第459章给我一个拍你马屁的机会（第3页）

但是在这个数据里有一笔资金没有算进去，当初以柠檬CC项目为名义，从甬城银行贷款了一个亿的资金，实际上这笔钱抵消柠檬CC全年开支后，还有几百万剩余。

如果把这1个亿的资金算上，柠檬CC账上应该趴着18929.48万的现金流。

当然，以上的财务数据是奈雪和柠檬CC两个品牌的，罗生堂总部的相关财务数据还没有汇报。

“在拆分奈雪和柠檬CC之后，公司将去年结余的3268.8万资金划归到了集团账上。”

徐珍珍汇报的内容将近结束：“截止2011年12月31日为止，集团总部（罗生堂）运营开支（计算时间从罗生堂组建开始）为1255.7万，其中工资、社保等固定开支总计1085.6万，其余开支170.1万。”

这意味着集团账户上还盈余了2013.1万。

当PPT滑到最后一页的时候，出现了总结性数据。

“整个2011年，奈雪和柠檬CC两个品牌总营收达到184984.03万，毛利57256.3万，总开支22525.45万，营收净利润34730.85万.”

“2011年度，公司预缴税款7000万，贷款剩余金额11295.65万，公司账上结余总计39743.95万.”

这个结余，算上了1个亿的贷款，外加集团账上结余的2013.1万。

另外再剔除预缴的7000万税款，最后得出了这个数字。

别看账上现金流将近4个亿，但是还要预留好几千万的税款。

除此之外，开年后安颖要开始推动柠檬CC的快速扩张计划，同时打造自己的原料生产基地，虽然说不是一下子动用1个亿的资金，但是开年第一季度使用的三四千万资金要预留出来。

再有就是灵石宫集团投资部那边，开年后一旦银行融资到位，就会对罗生堂少量现有店铺，全部即将新开直营店铺进行收购，而罗生堂需要一次性支付投资部12个月的租金。

这又是一大笔支出。

最后就是罗阳和另外三个董事有约定，年底要拿出2个亿来分红。

这样七七八八算下来，罗生堂在2012年第一季度开始前，实际可以动用的资金不超过5000万！

大家心里都有一笔账。

有的人看了这个数字，觉得庞大，而像罗阳这样知晓全部开销的，心里并没有起多大的波澜。

财务汇报完毕之后，就轮到奈雪和柠檬CC的两位首席运营官汇报年度工作总结。

他们的PPT里，不光有店铺运营数据分析，也有和竞争对手的市场数据对比，在后半部分甚至用大幅篇章对产品以及产品定位消费者人群等内容进行了详细的叙述。

在他们之后，人力总监郭晓雅、市场部总监邹逸民、采购部总监喻成林三个高管分别对自己管理的条线进行了年度工作汇报，时间一直持续到了下午三点半。

“大家休息一下，十五分钟后继续。”

会议开到这里，只剩下安颖的工作汇报以及罗阳的发言。

不出意外的话，会议肯定能在五点以前结束。

“去你办公室抽支烟！”

何茂松落后半步，跟着罗阳一起走出会议室。

他满脸笑容的道：“给我一个好好拍你马屁的机会！”

打劫，月票拿来！

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